Le azioni del settore IT‑security scendono già per il secondo giorno consecutivo, e gli investitori temono un collasso dell'industria a causa del nuovo modello di Anthropic

Breve annotazione

In seguito al lancio di un nuovo strumento AI da parte di Anthropic, le aziende che operano nel settore della cybersicurezza stanno vivendo una diminuzione del valore delle loro azioni – già il secondo giorno consecutivo. Gli investitori temono che il nuovo prodotto possa sostituire i modelli di business tradizionali del settore.

1. Cosa è successo
Data/Evento/Fine settimana scorsa: Anthropic ha presentato un servizio di sicurezza limitato basato sul modello Claude – uno scanner di codice che individua e corregge automaticamente le vulnerabilità.
Settimana corrente: previsto briefing per le imprese con dimostrazione dei nuovi prodotti dell’azienda.

2. Reazione del mercato
> Riduzione dei prezzi delle azioni (lunedì):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (quasi)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (dopo un picco dovuto a Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – ha raggiunto il livello più basso da novembre 2023.

3. Reazione dei dirigenti
Azienda/CEO/parole chiave
CrowdStrike – George Kurtz: “L’IA ispira, ma lo scanning del codice non sostituisce Falcon o il vostro programma di sicurezza.”
Palo Alto Networks – Nikesh Arora: “Confuso dal motivo per cui il mercato vede l’IA come una minaccia; i clienti vogliono più IA per scalare lo stack.”

4. Contesto del settore
- Settore software: Salesforce è sceso di circa un terzo, ServiceNow oltre il 34 %, Microsoft circa il 20 % all’inizio dell’anno.
- Cybersicurezza: Nuovi strumenti AI creano una pressione simile a quella nello sviluppo software.

5. Posizione degli analisti
Bank of America afferma:

> “Anthropic rappresenta una minaccia solo per le piattaforme di scanning del codice (GitLab, JFrog). Hanno perso rispettivamente l’8 % e il 25 % della loro capitalizzazione di mercato. L’IA può aumentare l’efficienza di alcuni processi, ma finora non possiede la trasparenza, il controllo e l’affidabilità necessari per sostituire le piattaforme complete di endpoint.”

Conclusione
La diminuzione dei prezzi delle azioni nel settore della cybersicurezza è legata alle preoccupazioni degli investitori riguardo all’impatto del nuovo strumento AI di Anthropic. Nonostante la critica da parte dei dirigenti del settore, gli analisti ritengono che l’IA non sia ancora in grado di sostituire completamente le soluzioni esistenti, ma stia già esercitando una pressione significativa sul mercato.